נתוני החוב הממשלתי המקומי
תקציר
המאגר מרכז נתונים על החוב הממשלתי בישראל — אגרות חוב סחירות ולא סחירות — וכולל את הנפקות החוב, לוחות הפדיון הצפויים, מכרזי ההחלף והמסחר המצרפי באיגרות חוב ממשלתיות. הנתונים מאפשרים לעקוב אחר מגמות הגיוס, סביבת הריבית, עומס הפדיונות הצפוי ותפקוד שוק החוב המקומי.
תובנות עיקריות
- היקף ההנפקות הסחירות זינק מ-40.2 מיליארד ש״ח ב-2022 ל-186.2 מיליארד ב-2024 (כמעט פי 4.6); נתוני 2026 חלקיים ומשקפים את המחצית הראשונה של השנה.
- הריבית הממוצעת על אג״ח ממשלתיות עלתה מ-1.81% ב-2022 ל-3.86% ב-2024, והקופון הממוצע מ-0.93% ל-3.02% — משקף את סביבת הריבית העולה.
- עומס הפדיונות (״הקיר״) גדל בהתמדה: מ-82.6 מיליארד ש״ח ב-2024 לכ-137.3 מיליארד ב-2029, השיא הצפוי בלוח הפדיון.
- כ-83% מסך הפדיונות הצפויים (לפי ערך נקוב, 2000–2029) מתייחסים לאג״ח סחירות; כ-27.4% מהיקף ההנפקות הסחירות בתקופה 2022–2026 היו צמודות למדד.
- מכרזי ההחלף (המרת חוב) זינקו לכ-41 מיליארד ש״ח ב-2025, לאחר שפעילות זו צנחה לכ-1.4 מיליארד ש״ח ב-2022.
מגמת ההנפקות הסחירות לפי שנה
יחידות: מיליארדי ש״ח. נתוני 2026 חלקיים (נכון לספטמבר 2026).
הצג כטבלה
| שנה | מיליארד ש״ח |
|---|---|
| 2022 | 40.2 |
| 2023 | 86.7 |
| 2024 | 186.2 |
| 2025 | 137.5 |
| 2026 (חלקי) | 112.4 |
מגמת הריבית — קופון ותשואה ממוצעים
יחידות: אחוז. ממוצעים שנתיים מכלל ההנפקות הסחירות.
הצג כטבלה
| שנה | קופון ממוצע (%) | תשואה ממוצעת (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.93 | 1.81 |
| 2023 | 1.55 | 3.15 |
| 2024 | 2.41 | 3.86 |
| 2025 | 2.89 | 3.67 |
| 2026 (חלקי) | 3.02 | 3.28 |
הרכב ההנפקות הסחירות לפי סוג איגרת
יחידות: מיליארדי ש״ח (סך 2022–2026).
הצג כטבלה
| סוג איגרת | מיליארד ש״ח |
|---|---|
| ממשלתית | 304.9 |
| ממשלתית צמודה | 154.2 |
| ממשלתית קצרה | 56.4 |
| ממשלתית בריבית משתנה | 47.4 |
עומס הפדיונות הצפוי לפי שנת פדיון
יחידות: מיליארדי ש״ח. מבוסס על לוחות פדיון צפויים (סחיר ולא סחיר) עד 2029. לנתונים מלאים ראו את קובץ המקור:
הרכב הפדיונות הצפויים לפי הצמדה
יחידות: מיליארדי ש״ח (סך 2000–2029).
הצג כטבלה
| הצמדה | מיליארד ש״ח |
|---|---|
| לא צמוד | 1,144.9 |
| צמוד למדד | 526.6 |
| פנסיה | 239.1 |
| חברות ביטוח | 104.2 |
| צמוד לדולר | 22.0 |
מכרזי החלף — המרת חוב (רכישה והנפקה)
יחידות: מיליארדי ש״ח. מכרזי החלף מוחלפות איגרות קיימות באיגרות חדשות.
הצג כטבלה
| שנה | סכום מונפק | סכום נרכש |
|---|---|---|
| 2007 | 7.26 | 6.16 |
| 2008 | 13.04 | 12.78 |
| 2009 | 13.55 | 12.99 |
| 2010 | 4.56 | 4.59 |
| 2011 | 13.21 | 12.32 |
| 2012 | 11.96 | 13.20 |
| 2013 | 13.05 | 15.20 |
| 2014 | 10.90 | 11.84 |
| 2015 | 6.96 | 6.90 |
| 2016 | 13.50 | 15.97 |
| 2017 | 9.92 | 10.21 |
| 2018 | 11.10 | 11.06 |
| 2019 | 16.33 | 16.36 |
| 2020 | 28.65 | 33.29 |
| 2021 | 13.40 | 13.16 |
| 2022 | 1.41 | 1.08 |
| 2023 | 33.09 | 26.07 |
| 2024 | 35.87 | 31.90 |
| 2025 | 40.98 | 35.73 |
| 2026 (חלקי) | 17.06 | 16.42 |
היקף המסחר המצרפי באיגרות חוב ממשלתיות
יחידות: מיליארדי ש״ח. סך התקבולים בבורסה, במערכת MTS ומחוץ למסחר מאוחד.
תיאור המאגר
מגוון נתוני החוב הממשלתי המקומי — סחיר ולא סחיר. המאגר כולל שבעה קבצים: הנפקות אג״ח סחירות ולא סחירות בשוק המקומי, לוחות פדיון לפי סוג איגרת ולפי סוג הצמדה, מכרזי החלף ומכרזים הפוכים (המרות ורכישות חוזרות), וכן סיכומי מסחר מצרפיים שנתיים ואחראיים לכל איגרת חוב ממשלתית. הנתונים מופקים על ידי אגף החוב במשרד האוצר ומשקפים את פעילות ניהול החוב הממשלתי.